近日，我們公司成立了一個項目部，本人參與制定了全部的管理制度，現(xiàn)在分享給大家！后期還有別的各種制度也一并分享，敬請期待！如有不妥，請指正！本人長期負(fù)責(zé)制定各項管理制度、預(yù)案、計劃等應(yīng)用公文，大家有需要的可以發(fā)信息給我。
資產(chǎn)管理
第二十條 本章所指資產(chǎn)包括貨幣資金、備用金、存貨、債權(quán)、固定資產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)等。
第二十一條 貨幣資金管理由財會部按照有關(guān)貨幣資金的法律法規(guī)嚴(yán)格管理，保證貨幣資金的完整。
第二十二條 備用金實行定額管理，嚴(yán)格控制防止備用金擠占生產(chǎn)資金。
一、能夠通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得借支備用金。
二、大宗物資采購付款（10000元以上）且未能轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，由財會部直接支付，不得借支備用金。
三、備用金按部門實行定額管理。
四、其他人員掛支需填制借支申請單，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方能借支，在業(yè)務(wù)完成后及時報銷沖帳并立即將余額交回財會部，如在月末不報銷或有余額時，財會部將直接從工資中足額扣除，直至實付工資為零，并實行“前帳不清，后帳不借”的掛支原則。
五、季末財會部對備用金總額實行總量控制，備用金總額控制在10000元以內(nèi)，其主要措施為加強對指定掛支人員備用金清理。
第二十三條 存貨管理包括存貨購進(jìn)、保管、使用、清查等方面管理，其中存貨包括庫存材料、大堆材料等。
第二十四條 存貨的購進(jìn)全面推行招標(biāo)采購，在比質(zhì)、比價、比服務(wù)中優(yōu)選兩家以上存貨供應(yīng)商經(jīng)項目部招投標(biāo)小
組集體討論后確定為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商并簽定長期供應(yīng)合同，力爭存貨供應(yīng)全面實現(xiàn)合同化供貨。
第二十五條 存貨購進(jìn)嚴(yán)格按照“申請——審批——購進(jìn)——點收——付款“程序進(jìn)行。
一、庫存材料由物設(shè)部材料管理部門根據(jù)工程部門進(jìn)度安排提出工程物資采購申請，由物設(shè)部機(jī)械管理部門根據(jù)機(jī)械設(shè)備使用情況提出機(jī)械配件采購申請，報項目經(jīng)理審批后按審批數(shù)量購進(jìn)，按實際點收入庫數(shù)量及合同價付款。
二、大堆材料由拌和站根據(jù)工程進(jìn)度安排向物設(shè)部提出采購申請，報項目經(jīng)理審批后從大堆材料供應(yīng)商中購進(jìn)，拌和站負(fù)責(zé)點收后報物設(shè)部作為結(jié)算依據(jù)。
第二十六條 存貨的保管和使用按照“部門管理，責(zé)任明確”的原則進(jìn)行保管和使用。
一、庫存材料的管理和使用由物設(shè)部按《物資管理辦法》進(jìn)行管理和使用，全面推行限額發(fā)料制，庫存材料的取得和發(fā)出采用個別成本法，庫存材料盤存采用永續(xù)盤存制。
二、大堆材料由物設(shè)部管理，取得和發(fā)出采用合同價，期末盤存采用實地盤存制，以存計耗。
第二十七條 存貨的清查管理由項目部“存貨清查小組”負(fù)責(zé)組織實施。
一、存貨清查小組成員由項目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門負(fù)責(zé)人，職工代表組成。
二、存貨的清查每季隨機(jī)抽查一至五個品種，要求帳帳相符，帳實相符，對不符的情況及時做出處理意見。
三、年終對所有存貨進(jìn)行一次大清查，對出現(xiàn)的問題及時做出處理意見并制定改進(jìn)措施。
第二十八條 債權(quán)管理主要由財會部負(fù)責(zé)，所列債權(quán)應(yīng)
能提供有效法律憑據(jù)，并應(yīng)注意債權(quán)的時效性，每季應(yīng)及時取得有效簽認(rèn)單據(jù)，加強債權(quán)的清理力度。對于未能收回的債權(quán)形成的壞帳損失，本著“誰簽字誰負(fù)責(zé)，誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第二十九條 固定資產(chǎn)的實物管理由物設(shè)部負(fù)責(zé)，每一項固定資產(chǎn)應(yīng)明確保管責(zé)任人，該項固定資產(chǎn)的所有費用發(fā)生由保管責(zé)任人負(fù)責(zé)，財會部對每一固定資產(chǎn)進(jìn)行單機(jī)核算，以便對保管責(zé)任人進(jìn)行考核。
第三十條 其他流動資產(chǎn)根據(jù)實際情況經(jīng)項目部集體討論后明確管理部門或責(zé)任人進(jìn)行管理，財會部監(jiān)督實施
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